Cash Management

Cash Management

Saznajte više
 

Učinkovitije upravljanje likvidnošću i troškovima!

Ukoliko želite objediniti svoje financije i sa središnjeg mjesta upravljati likvidnošću svojih povezanih društava bez obzira na njihovo sjedište - upravo iz tog razloga kreirali smo posebne usluge platnog prometa.

Prednosti

  • Učinkovitije upravljanje likvidnošću

    Učinkovitije upravljanje likvidnošću

    Centralizacija poslova riznice.

  • Dinamičnije poslovanje

    Dinamičnije poslovanje

    Jedna točka pristupa svim vašim računima.

  • Troškovno racionalnije poslovanje

    Troškovno racionalnije poslovanje

    Korištenje pogodnosti grupne povezanosti.

Naše usluge - podrška vašem poslovanju

  • Cash Management International (CMI)

    Cash Management International (CMI)

    Usluga omogućuje centraliziranje poslovanja Riznice na razini čitave grupe. Jedna točka pristupa svim računima daje vam mogućnost da s jednog mjesta inicirate platne naloge te primate izvode za sve račune otvorene u Raiffeisen grupi i kod banaka partnera. Na raspolaganju vam je softverska aplikacija (CMI) ili web aplikacija (CMI@WEB).

  • Cross Border Margin Pooling (CBMP)

    Cross Border Margin Pooling (CBMP)

    Usluga kojom se povezanim klijentima Raiffeisen grupe odobravaju dodatne mjesečne kamate na osnovu ukupnih stanja depozita koje drže na svojim lokalnim računima. Pritom sredstva i dalje ostaju na računima te su na raspolaganju, što znači da nema stvarnog (fizičkog) prebacivanja sredstava pri korištenju ove usluge.

  • Notional Pooling (NP)

    Notional Pooling (NP)

    Usluga povezivanja lokalnih kunskih transakcijskih računa istog klijenta ili računa vlasnički povezanih osoba s ciljem obračuna kamata na ukupni raspoloživi saldo po svim povezanim računima. Kod Notional Poolinga nema stvarnog (fizičkog) prebacivanja sredstava. Sredstva i dalje ostaju na računu što znači da su slobodna za raspolaganje, dok se stanja svih računa uključenih u NP zbrajaju (netiraju), a taj zbroj (netirano stanje svih računa) postaje osnovica za obračun kamata.

  • Poslovanje putem SWIFT mreže

    Poslovanje putem SWIFT mreže

    Bez obzira gdje se u inozemstvu nalazi vaša matična kuća i/ili Riznica pružamo vam mogućnost dostavljanja Izvadaka o stanju i promjenama po računu na inozemnu Banku prema vašim instrukcijama. Sukladno vašim instrukcijama izvršavamo i platne naloge zaprimljene putem SWIFT-a.

Podrška

Kontakti

Telefon: +385 1 6174 139
mail: cash.management@rba.hr

Nazovite nas

RBA INFO telefon za poslovne subjekte